Стоимость чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая:

 

27.03.2020

28.02.2020

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

17 702 856,40

17 793 502,81

-0,51%

 

Стоимость пая, руб.

184 873,35

185 819,98

-0,51%

 

Дата публикации: 06.04.2020. Время публикации: 18:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.05.2020

Статистика Фонда

 

Сообщения:

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления

Дата публикации: 29.01.2020. Время публикации: 13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.02.2020

 

Отчеты оценки: 

Отчет оценщика №НК-191107 от 07.11.2019

Дата публикации: 11.11.2019. Время публикации: 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2022

Отчет оценщика №ОАБ-СК-1357-19 от 17.05.2019

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022

 

Отчетность Фонда: 

Аудиторское заключение за 2019 год

Дата публикации: 30.03.2020. Время публикации: 15:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.03.2021

Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2019

Дата публикации: 22.01.2020. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.04.2020

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2019

Дата публикации: 22.01.2020. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.04.2020

 Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2019

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2020

Отчет о приросте стоимости чистых активов на 30.09.2019

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2020

 

 Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.

Дата публикации: 29.01.2020. Время публикации: 13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда № 3652 от 07 февраля 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-1 от 13 июня 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-2 от 08 октября 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-3 от 21 января 2020 года

Дата публикации: 29.01.2020. Время публикации: 13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 28 февраля 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 26 апреля 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 18 октября 2019.

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата вступления в силу: 28.10.2019. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  

Ранее информация, касающаяся Фонда, подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом 156-ФЗ от 29.11.2001,

а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков,была опубликована на сайте прежней управляющей компании Фонда - http://www.uukrt.ru/raskritie_/zpifn_garant/