Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РИФ Складской Федеральный 1»
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Информация опубликована 22.06.2021 года
Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.
Информация опубликована 22.06.2021 года
Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая:
|
27.04.2024 |
29.03.2024 |
Изм. |
Стоимость чистых активов, руб. |
669 795 618,99 |
665 003 259,96 |
0,72% |
Стоимость пая, руб. |
452 462,70 |
449 225,35 |
0,72%
|
Ключевой информационный документ:
Ключевой информационный документ на 18.04.2024
(в связи со сменой Специализированного депозитария и лица осуществляющего ведение реестра Фонда)
Дата публикации: 18.04.2024. Время публикации: 15:53. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.04.2027
Ключевой информационный документ на 29.03.2024
Дата публикации: 04.04.2024. Время публикации: 17:26. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 04.04.2027
Ключевой информационный документ на 29.02.2024
Дата публикации: 07.03.2024. Время публикации: 16:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 07.03.2027
Ключевой информационный документ на 31.01.2024
Дата публикации: 08.02.2024. Время публикации: 16:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.02.2027
Ключевой информационный документ на 29.12.2023
Дата публикации: 15.01.2024. Время публикации: 11:23. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.01.2027
Ключевой информационный документ на 30.11.2023
Дата публикации: 08.12.2023. Время публикации: 11:06. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.12.2026
Ключевой информационный документ на 31.10.2023
Дата публикации: 09.11.2023. Время публикации: 10:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2026
Ключевой информационный документ на 29.09.2023
Дата публикации: 03.10.2023. Время публикации: 15:06. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.10.2026
Ключевой информационный документ на 31.08.2023
Дата публикации: 06.09.2023. Время публикации: 11:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.09.2026
Ключевой информационный документ на 31.07.2023
Дата публикации: 08.08.2023. Время публикации: 15:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2026
Ключевой информационный документ на 30.06.2023
Дата публикации: 10.07.2023. Время публикации: 17:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.07.2026
Ключевой информационный документ на 31.05.2023
Дата публикации: 09.06.2023. Время публикации: 15:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.06.2026
Ключевой информационный документ на 28.04.2023
Дата публикации: 04.05.2023. Время публикации: 17:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 04.05.2026
Ключевой информационный документ на 31.03.2023
Дата публикации: 11.04.2023. Время публикации: 16:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2026
Ключевой информационный документ на 28.02.2023
Дата публикации: 09.03.2023. Время публикации: 16:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.03.2026
Ключевой информационный документ на 31.01.2023
Дата публикации: 09.02.2023. Время публикации: 11:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2026
Ключевой информационный документ на 30.12.2022
Дата публикации: 17.01.2023. Время публикации: 12:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.11.2022
Дата публикации: 09.12.2022. Время публикации: 16:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022 корректировка
Дата публикации: 11.11.2022. Время публикации: 13:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022
Дата публикации: 09.11.2022. Время публикации: 16:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022
Дата публикации: 11.10.2022. Время публикации: 13:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022
Дата публикации: 08.09.2022. Время публикации: 17:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.09.2025
Ключевой информационный документ на 29.07.2022
Дата публикации: 08.08.2022. Время публикации: 17:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2025
Ключевой информационный документ на 30.06.2022
Дата публикации: 11.07.2022. Время публикации: 14:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.07.2025
Ключевой информационный документ на 22.06.2022
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Сообщения:
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №7 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 18.04.2024. Время публикации: 11:22 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.04.2027
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 1 квартал 2024
Дата публикации: 01.04.2024. Время публикации: 15:17
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.03.2024
Дата публикации: 22.03.2024 Время публикации:15:39
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №6 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 01.03.2024. Время публикации: 12:15 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.03.2027
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 4 квартал 2023
Дата публикации: 09.01.2024. Время публикации: 17:02
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.12.2023
Дата публикации: 20.12.2023 Время публикации:12:05
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 3 квартал 2023
Дата публикации: 02.10.2023. Время публикации: 15:48
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.09.2023
Дата публикации: 25.09.2023 Время публикации:10:53
Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 18.07.2023 Время публикации:13:10
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 2 квартал 2023 (корректировка)
Дата публикации: 05.07.2023. Время публикации: 10:40
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 2 квартал 2023
Дата публикации: 03.07.2023. Время публикации: 15:32
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.06.2023
Дата публикации: 26.06.2023 Время публикации:18:20
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации:14.06.2023. Время публикации: 11:30.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на 13.06.2023
Дата публикации: 06.06.2023. Время публикации: 14:32.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №5 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 31.05.2023. Время публикации: 12:50 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 31.05.2026
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 1 квартал 2023
Дата публикации: 03.04.2023. Время публикации: 15:39
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.03.2023
Дата публикации: 23.03.2023 Время публикации:13:23
Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 23.03.2023 Время публикации:11:39
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации: 27.02.2023. Время публикации: 11:50.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на 22.02.2023
Дата публикации: 16.02.2023. Время публикации: 10:45.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционыым паям за 4 квартал 2022
Дата публикации: 09.01.2023. Время публикации: 18:15
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №4 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 30.12.2022. Время публикации: 15:29 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.12.2025
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.12.2022
Дата публикации: 26.12.2022. Время публикации: 12:20.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционыым паям за 3 квартал 2022 (корректировка)
Дата публикации: 06.10.2022. Время публикации: 15:28
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 3 квартал 2022
Дата публикации: 03.10.2022. Время публикации: 16:49
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.09.2022
Дата публикации: 23.09.2022. Время публикации: 12:00.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 2 квартал 2022
Дата публикации: 01.07.2022. Время публикации: 17:35
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.06.2022
Дата публикации: 23.06.2022. Время публикации: 12:47.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Отчетность Фонда:
Справка о стоимости чистых активов на 29.03.2024
Дата публикации: 15.04.2024. Время публикации: 11:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2027
Дата публикации: 15.04.2024. Время публикации: 11:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2027
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2023 год
Дата публикации: 02.04.2024. Время публикации: 17:06. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.04.2027
Справка о стоимости чистых активов на 29.02.2024
Дата публикации: 18.03.2024. Время публикации: 12:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.03.2027
Дата публикации: 18.03.2024. Время публикации: 12:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.03.2027
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2024
Дата публикации: 15.02.2024. Время публикации: 10:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2027
Дата публикации: 15.02.2024. Время публикации: 10:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2027
Справка о стоимости чистых активов на 29.12.2023
Дата публикации: 23.01.2024. Время публикации: 12:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2027
Дата публикации: 23.01.2024. Время публикации: 12:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2027
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2023
Дата публикации: 15.12.2023. Время публикации: 10:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2026
Дата публикации: 15.12.2023. Время публикации: 10:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2023
Дата публикации: 15.11.2023. Время публикации: 12:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2026
Дата публикации: 15.11.2023. Время публикации: 12:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2026
Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2023
Дата публикации: 16.10.2023. Время публикации: 12:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.10.2026
Дата публикации: 16.10.2023. Время публикации: 12:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.10.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2023
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 10:31. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 10:31. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2023
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:32. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:32. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2023
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 11:36. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 11:36. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2023
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 16:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 16:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2023
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 17:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 17:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2023
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2022 год
Дата публикации: 03.04.2023. Время публикации: 12:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.04.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:53. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:53. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 11:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 11:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2022
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 11:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 11:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2022
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 09:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 09:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Справка о стоимости чистых активов на 29.07.2022
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 13:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 13:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2022
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Отчеты оценки:
Отчет оценки №ОКНИП-ТС-4863/22-4 от 18.03.2024
Дата публикации: 20.03.2024. Время публикации: 14:14 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.03.2027
Отчет оценки №ОКНИП-ТС-4863/22-3 от 18.09.2023
Дата публикации: 20.09.2023. Время публикации: 13:00 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.09.2026
Отчет оценки №ОКНИП-ТС-4863/22-2 от 21.03.2023
Дата публикации: 22.03.2023. Время публикации: 12:26 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.03.2026
Отчет оценки №ОКНИП-ТС-4647/22-1 от 24.03.2022
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:14 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18:05.2025Правила доверительного управления:
Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями
Дата публикации: 18.04.2024. Время публикации: 11:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления №4017 от 16.04.2020
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фондом №4017-7 от 11.04.2024 года
Дата публикации: 18.04.2024. Время публикации: 11:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фондом №4017-6 от 29.02.2024 года
Дата публикации: 01.03.2024. Время публикации: 12:27. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фондом №4017-5 от 30.05.2023 года
Дата публикации: 31.05.2023. Время публикации: 12:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фондом №4017-4 от 29.12.2022 года
Дата публикации:30.12.2022. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фондом № 4017-3 от 16.06.2022 года
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фондом № 4017-2 от 10.03.2022 года
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фондом № 4017-1 от 15.10.2020 года
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов:
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 22 июня 2022 года
Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 16 марта 2022 года
Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов