Стоимость чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая:

 

 

27.03.2020

05.03.2020

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

119 568 544,65

120 374 960,00

-0,67%

 

Стоимость пая, руб.

297 982,08

299 991,78

-0,67%

 

 

Дата публикации: 06.04.2020. Время публикации: 21:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.05.2020

 

Сообщения:

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 09.04.2020. Время публикации: 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.05.2020

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 26.03.2020. Время публикации: 12:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 26.04.2020

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.04.2020

Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.04.2020

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

Дата публикации 27.02.2020. Время публикации: 17:34.  Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 27.03.2020

 

Отчеты оценки:

Отчет оценки №НК-191219-1 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-2 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-3 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-4 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

 

 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.

Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-1 от 05 марта 2020 года

 Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда №3819 от 15 августа 2019 года

Дата публикации: 28.08.2019. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Правила определения стоимости чистых активов Фонда

Дата публикации: 28.08.2019. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов