Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая:

 

02.07.2020

30.06.2020

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

119 767 163,53

119 761 784,91

0,00%

 

Стоимость пая, руб.

298 477,06

298 463,66

0,00%

 

Дата публикации: 03.07.2020. Время публикации: 18:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.08.2020

Статистика Фонда

 

Сообщения:

Сообщение о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Дата публикации: 17.06.2020. Время публикации: 18:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2020

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 03.06.2020. Время публикации: 11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.07.2020

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 30.04.2020. Время публикации: 11:45. 

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 09.04.2020. Время публикации: 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.05.2020

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 26.03.2020. Время публикации: 12:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 26.04.2020

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.04.2020

Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.04.2020

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

Дата публикации 27.02.2020. Время публикации: 17:34.  Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 27.03.2020

 

Отчеты оценки:

Отчет оценки №НК-200625 от 25.06.2020г

Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023

Отчет оценки №179-2-19/Н от 25.06.2020г

Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023

Отчет оценки №179-1-19/Н от 25.06.2020г

Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023

Отчет оценки №179-19/Н от 19.06.2020г

Дата публикации: 25.06.2020. Время публикации: 17:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 25.06.2023

Отчет оценки №НК-191219-1 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-2 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-3 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-4 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

 

Отчетность Фонда: 

Справка о стоимости чистых активов на 27.03.2020

Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020

Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020

 

 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.

Дата публикации: 03.06.2020. Время публикации: 11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-2 от 26 мая 2020 года

Дата публикации: 03.06.2020. Время публикации: 11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-1 от 05 марта 2020 года

 Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда №3819 от 15 августа 2019 года

Дата публикации: 28.08.2019. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Правила определения стоимости чистых активов Фонда

Дата публикации: 28.08.2019. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

119 761 784,91